Trading Roboter – sinnvolle Alternative oder Geldvernichtung

Automatische Handelsprogramme für Metatrader, sogenannte Expert Advisors, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Verschiedene Plattformen wie mql5, myfxbook, Signal Start und FxBlue haben eine Metatrader Anbindung und ermöglichen es den Anbietern, ihre Signale zu vermarkten. Hinzu kommen eine Vielzahl von Portalen und Kopierservices, die ebenfalls die Technologie von MetaQuotes nutzen und MT4 oder MT5 Accounts anbinden. Im asiatischen und russischen Raum sehr beliebt sind u.a. InstaForex und Share4you. Auf all diesen Plattformen findet man ein Leaderboard mit Kopierfunktion für interessierte Follower. Das Ranking dieser Hitlisten dominieren jedoch Strategien, die mehr versprechen, als sie in der Praxis halten können.

Uwe Schubert von inveus Trading hatte sich vor einigen Wochen dem Thema auch angenommen und einen Livetest mit diversen populären Robots gestartet. Vor einigen Tagen nun der Teilabbruch des Experimentes.

Seine Erfahrungen kann ich eigentlich nur bestätigen und kann nur jedem Interessenten raten, die Offerten kritisch zu prüfen und einige Grundregeln dabei zu beachten.

Fakt ist, 90 % der Strategien auf mql5 u.a. sind simple Martingale- und Gridrobots. Dies ist per se nicht schlimm, wenn das implementierte Moneymanagement der Depotgröße angemessen ist und eine nachvollziehbare Handelsstrategie verfolgt wird. Das Regelwerk, die Handelslogik sollte vom Investor verstanden worden sein.

Hier tappt man jedoch zumeist im Dunkeln.Bei meiner Suche auf den diversen Plattformen bin ich bei Share4you, der Copytrading Plattform von Forex4you hängen geblieben. Dort dominiert aktuell ein Trader das Geschehen mit der Strategie LoneWolf.

Schaut man sich den Chart an, ist auf den ersten Blick klar: Martingale! …Aber – bei akzeptablen Drawdown… Der maximale Drawdown lag laut Profil bisher bei 29 %.

Also habe ich in den letzten Tagen einen Liveaccount als Follower ins Rennen gebracht und kopiere seit dem 12. Mai die Strategie des Händlers. Da ich mein Lehrgeld in Grenzen halten möchte, habe ich mich für einen Cent Account entschieden. Es sind also effektiv 300 $ im Rennen und nicht 30.000 $.

Zur Ehrenrettung des Signalanbieters sei erwähnt, dass er die gleiche Strategie auf einem Classic Konto fährt.

Nach nunmehr 2 Wochen konnte die Strategie meinen Einsatz um etwas mehr als 1 % vermehren. Blickt man nun in die Details, dann fällt doch ein Missverhältnis von Brutto- zu Nettoertrag auf. Bei forex4you werden im Cent NDD Account 10 $ je Lot Provision fällig, also 1 pip. Im Classic NDD Account sind es 8 $ je Lot.

Schaut man jetzt in die Verteilung der Trades, dann fällt natürlich die Vielzahl kleiner Gewinne und Verluste auf. Dies knabbert natürlich am Nettoertrag.

Werfen wir jetzt nochmals einen Blick in den Account. Beispielhaft habe ich hier mit einem Script die Trades von gestern visualisert. Es liegt ein klarer Abwärtstrend vor. Sehr gut erkennbar ist die Verdopplung der Positionsgröße in 4 Schritten bei den 5 Long Entries. Zeitweilig werden Gegenpositionen eingenommen und mit kleinem Gewinn gecovered.  Insgesamt läuft diese Strategie bisher sehr zufriedenstellend, da vor allem das Moneymanagement sehr risikogerecht gestaltet ist. Ich werde diesen Account also erstmal weiter laufen lassen.

Strategien wie diese, sind im Universum der Signalanbieter dünn gesät. Also Martingale und trotzdem kein exorbitanter Drawdown. Wenn man einem solchen Profil folgen möchte, dann bleibt es nichts aus, sich an einige Regeln zu halten:

• Folge nur Liveaccounts
• Folge möglichst beim Broker des Signalanbieters
• Slippage als Follower Nr. x und zusätzliches Broker Crossing sind tödlich
• Prüfe, was der Signalanbieter macht; Martingale und Grid sind nicht dasselbe – Beachte die Unterschiede und vor allem – verstehe sie!
• Setze nur den Betrag ein, den Du bereit bist, zu verlieren.
• Beachte die Feinheiten des Brokers; Sitz, Regulierung, Einlagensicherung, Nachschusspflicht etc.

Es ist nicht alles Müll, was auf die „Retailkunden“ losgelassen wird. Die Masse kann man zwar so einstufen, jedoch haben gute Trading Robots auch ihre Vorteile. Diese wird man üblicherweise nicht auf den bekannten Plattformen für private Trader finden.

Wer dennoch nach Alternativen für einen kleinen Forex Account sucht, kann sich bei folgenden Anbietern umsehen und auch mal testen.

• Benefit EA
• PointZero Trading
• FXTSP.com

Wenn Du selbst Deinen eigenen Expert Advisor entwickeln möchtest und keinen Schimmer von mql Programmierung hast, dann schau Dir EA Builder an. Ich kann das Tool nur empfehlen.

Wenn Du dann selbst einen profitablen Robot entwickelt hast, bleibt noch die Vermarktung für die Suchenden auf mql5 etc. Vielleicht rollen dann auch die ersten Rubel von zufriedenen Abonnenten.

Update 03.02.2018

Seit Veröffentlichung des Artikels hat sich einiges auf den zitierten Plattformen und Signaldiensten getan. Wie zu erwarten, natürlich nicht zum Positiven.

• Benefit EA hat schon vor einigen Monaten das zeitliche gesegnet
• der besprochene Trade Leader auf Share4you mit Namen LoneWolf ist mit seinen Strategien auch nicht mehr zu finden. Womöglich hatte dann doch die Gridkeule zugeschlagen

Auf der Plattform Share4you gab es einen kleinen Relaunch mit zusätzlichen Filteroptionen. So können nun auch Trade Leader selektiert werden, die ein Eigenkapital von mehr als 1.000 Dollar vorhalten. Das Ergebnis ist ernüchternd. Ich hatte wohl nur um die 15 – 20 Anbieter zählen können. Auch das nachfolgende Ranking gibt mit Blick auf die Anzahl aktiver Follower ein eher trauriges Bild ab

Screenshot Leaderboard Share4you 03.02.2018

Anzumerken wäre auch, dass die deutsche Übersetzung der Seite gravierende Mängel aufweist. Finde den Fehler…

Ich dachte immer, der hätte sich erschossen.

Screenhot Share4you